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Jun 03, 2023

Verdient Menon Bearings (NSE:MENONBE) einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste?

Aktienanalyse Für Anfänger kann es wie eine gute (und aufregende) Idee erscheinen

Aktienanalyse

Für Anfänger kann es wie eine gute Idee (und eine spannende Aussicht) erscheinen, ein Unternehmen zu kaufen, das den Anlegern eine gute Geschichte erzählt, auch wenn es derzeit keine Erfolgsbilanz bei Umsatz und Gewinn vorweisen kann. Die Realität sieht jedoch so aus: Wenn ein Unternehmen über einen ausreichend langen Zeitraum jedes Jahr Geld verliert, werden seine Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten tragen. Ein verlustbringendes Unternehmen muss sich erst noch durch Gewinne beweisen, und irgendwann könnte der Zufluss von externem Kapital versiegen.

Im Gegensatz dazu konzentrieren sich viele Anleger lieber auf Unternehmen wieMenon-Lager (NSE:MENONBE), das nicht nur Einnahmen, sondern auch Gewinne erzielt. Dies ist zwar kein Hinweis darauf, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertschätzung zu rechtfertigen – insbesondere, wenn es wächst.

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Wenn Sie glauben, dass Märkte auch nur annähernd effizient sind, dann würden Sie auf lange Sicht davon ausgehen, dass sich der Aktienkurs eines Unternehmens an den Ergebnissen des Gewinns je Aktie (EPS) orientiert. Daher ist es sinnvoll, dass erfahrene Anleger bei der Anlagerecherche genau auf den Gewinn je Aktie des Unternehmens achten. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Menon Bearings es geschafft hat, den Gewinn pro Jahr über drei Jahre hinweg um 31 % zu steigern. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zum Lächeln haben.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Die Musik in den Ohren der Menon Bearings-Aktionäre ist, dass die EBIT-Margen in den letzten 12 Monaten von 17 % auf 21 % gestiegen sind und auch die Umsätze einen Aufwärtstrend aufweisen. Beides sind großartige Kennzahlen, um potenzielles Wachstum abzuschätzen.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Umsatzzahlen des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Um die tatsächlichen Zahlen anzuzeigen, klicken Sie auf das Diagramm.

Menon Bearings ist angesichts seiner Marktkapitalisierung von 6,7 Mrd. ₹ kein großes Unternehmen. Daher ist es besonders wichtig, die Bilanzstärke zu überprüfen.

Wenn man sieht, dass Insider einen großen Teil der ausgegebenen Aktien besitzen, ist das oft ein gutes Zeichen. Ihre Anreize werden auf die Anleger abgestimmt und die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Ausverkaufs, der sich auf den Aktienkurs auswirken würde, ist geringer. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Tatsache, dass Insider von Menon Bearings eine beträchtliche Anzahl von Aktien besitzen, sicherlich verlockend. Tatsächlich besitzen sie 47 % der Aktien, was Insider zu einer sehr einflussreichen Aktionärsgruppe macht. Diejenigen, die durch solides Insider-Eigentum wie dieses getröstet werden, sollten glücklich sein, denn es impliziert, dass diejenigen, die das Unternehmen leiten, wirklich motiviert sind, Shareholder Value zu schaffen. Gemessen am absoluten Wert haben Insider zum aktuellen Aktienkurs 3,2 Milliarden ₹ in das Unternehmen investiert. Es gibt also genug, um sie konzentriert zu halten!

Für Wachstumsinvestoren ist die rohe Gewinnwachstumsrate von Menon Bearings ein Leuchtturm in der Nacht. Darüber hinaus ist der hohe Anteil an Insiderbeteiligungen beeindruckend und deutet darauf hin, dass das Management das EPS-Wachstum zu schätzen weiß und an die anhaltende Stärke von Menon Bearings glaubt. Das Wachstum und das Insidervertrauen werden gut bewertet und daher lohnt es sich, weitere Nachforschungen anzustellen, um den wahren Wert der Aktie zu ermitteln. Es ist immer noch notwendig, das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen.Wir haben zwei Warnzeichen identifiziertmit Menon Bearings, und das Verstehen dieser Informationen sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Das Schöne am Investieren ist, dass Sie in fast jedes Unternehmen investieren können, das Sie möchten. Wenn Sie sich jedoch lieber auf Aktien konzentrieren möchten, bei denen Insiderkäufe nachgewiesen wurden, finden Sie hier eine Liste der Unternehmen mit Insiderkäufen in den letzten drei Monaten.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Finden Sie heraus, ob Menon Bearings möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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Menon Bearings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autokomponenten in Indien.

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